Celanese CE
56.77
0.22
0.39
%
已收盤：06/27 20:00 (臺灣)
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 | 20230630 | 20230331 |
| 稅前純益(百萬) | -3 | -1,519 | 183 | 183 | 157 | 132 | 714 | 216 | 121 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 37 | 494 | 79 | 292 | 101 | 830 | 403 | 762 | -96 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -98 | -128 | -100 | -91 | -151 | -168 | 375 | -163 | -178 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 45 | -189 | -376 | -489 | -259 | -240 | -700 | -447 | -69 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 5 | -28 | 25 | -10 | -13 | 26 | -17 | -23 | 2 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -11,000 | 149,000 | -372,000 | -298,000 | -322,000 | 448,000 | 61,000 | 129,000 | -341,000 |
| 自由現金流量(百萬) | -65,000 | 389,000 | -9,000 | 187,000 | -36,000 | 702,000 | 272,000 | 617,000 | -260,000 |
