Custom Truck One Source CTOS
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已收盤：05/09 20:00 (臺灣)
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 | 20230630 | 20230331 |
| 稅前純益(百萬) | -25 | 26 | -18 | -21 | -16 | 20 | 9 | 12 | 14 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 55 | 82 | 16 | 37 | -14 | -28 | -1 | -5 | 3 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -71 | -22 | -66 | -65 | -33 | -30 | -42 | -62 | -39 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 17 | -64 | 49 | 27 | 45 | 60 | 10 | 77 | 53 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 1,525 | -4,633 | 379 | 69 | -2,319 | 1,516 | -33,436 | 10,011 | 17,858 |
| 自由現金流量(百萬) | 55,635 | -41,887 | -105,881 | -62,387 | -106,454 | -111,099 | -91,693 | -119,580 | -114,668 |
