迪拉 DDS
345.9
7.71
2.18
%
已收盤：05/06 20:00 (臺灣)
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250201 | 20241102 | 20240803 | 20240504 | 20240203 | 20231028 | 20230729 | 20230429 | 20230128 |
| 稅前純益(百萬) | 235 | 162 | 97 | 234 | 282 | 199 | 171 | 263 | 332 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 364 | 173 | -68 | 244 | 436 | 49 | 116 | 280 | 389 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -209 | -30 | 201 | -230 | -123 | 67 | -81 | 21 | 42 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -417 | -109 | -4 | -4 | -346 | -49 | -117 | -106 | -305 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -262,538 | 33,664 | 128,903 | 9,538 | -33,714 | 67,658 | -82,391 | 196,403 | 127,623 |
| 自由現金流量(百萬) | 349,288 | 145,416 | -94,332 | 209,203 | 408,218 | 8,385 | 85,443 | 248,600 | 364,636 |
