鄧白氏 DNB
9.08
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已收盤：06/27 20:00 (臺灣)
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 | 20230630 | 20230331 |
| 稅前純益(百萬) | -14 | 22 | 2 | -19 | -67 | 7 | -6 | -37 | -45 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 136 | 150 | 91 | 36 | 158 | 168 | 69 | 58 | 155 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -55 | -59 | -48 | -57 | -54 | -71 | -39 | -41 | -39 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -44 | -156 | -24 | 69 | -75 | -143 | -51 | 34 | -122 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -1 | -17 | 7 | -1 | - | 4 | -9 | 5 | 1 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 35,400 | -82,800 | 25,400 | 47,700 | 27,900 | -42,000 | -30,500 | 56,500 | -4,300 |
| 自由現金流量(百萬) | 135,100 | 148,100 | 89,600 | 35,900 | 157,600 | 167,500 | 68,000 | 57,600 | 154,400 |
