凱悅酒店集團 H
121.59
2.33
1.88
%
已收盤：03/21 20:00 (臺灣)
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 | 20230630 | 20230331 | 20221231 |
| 稅前純益(百萬) | -48 | 608 | 462 | 541 | 9 | 101 | 95 | 105 | 59 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 235 | -21 | 177 | 242 | 374 | 55 | 146 | 225 | 271 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -902 | 1,289 | -348 | 42 | -61 | -66 | -89 | -149 | -14 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 566 | -1,421 | 681 | -444 | -112 | -203 | -130 | -133 | -801 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 8 | -7 | -2 | -2 | 3 | 1 | -2 | -4 | -8 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -93,000 | -160,000 | 508,000 | -159,000 | 201,000 | -213,000 | -75,000 | -61,000 | -550,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 184,000 | -64,000 | 135,000 | 208,000 | 310,000 | 1,000 | 96,000 | 195,000 | 212,000 |
