李爾 LEA
10.5
0.09
0.86
%
•
開盤中:07/16 19:25 (臺灣)
現金流量表
單位:百萬元
年季 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財報結束日 | 20250329 | 20241231 | 20240928 | 20240629 | 20240330 | 20231231 | 20230930 | 20230701 | 20230401 |
稅前純益(百萬) | 135 | 158 | 190 | 226 | 156 | 176 | 188 | 212 | 199 |
營業活動現金流量(百萬) | -127 | 680 | 182 | 291 | -34 | 569 | 403 | 311 | -35 |
投資活動現金流量(百萬) | -67 | -175 | -138 | -119 | -110 | -158 | -153 | -340 | -109 |
籌資活動現金流量(百萬) | -84 | -187 | -255 | -147 | -103 | -211 | -159 | 34 | -82 |
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 6 | -30 | 24 | -3 | -16 | 15 | -12 | -1 | 11 |
本期現金及約當現金增減數(百萬) | -272,700 | 287,700 | -185,900 | 21,200 | -266,100 | 215,300 | 77,900 | 4,500 | -216,600 |
自由現金流量(百萬) | -231,700 | 488,700 | 50,500 | 170,400 | -148,200 | 376,500 | 250,600 | 143,100 | -147,400 |