露露檸檬 LULU
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開盤中：06/27 17:54 (臺灣)
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250504 | 20250202 | 20241027 | 20240728 | 20240428 | 20240128 | 20231029 | 20230730 | 20230430 |
| 稅前純益(百萬) | 450 | 1,057 | 504 | 558 | 455 | 931 | 347 | 486 | 409 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -118 | 1,401 | 300 | 443 | 127 | 1,384 | 389 | 476 | 45 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -106 | -222 | -308 | -135 | -131 | -208 | -161 | -145 | -138 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -467 | -323 | -411 | -587 | -328 | -38 | -204 | -190 | -115 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 34 | -58 | -1 | -10 | -10 | 15 | -39 | 15 | 3 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -659,064 | 795,917 | -421,693 | -290,560 | -343,299 | 1,152,833 | -16,392 | 156,923 | -204,260 |
| 自由現金流量(百萬) | -271,217 | 1,166,408 | 122,176 | 298,054 | -3,157 | 1,177,586 | 226,953 | 331,199 | -91,439 |
