梅西百貨 M
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已收盤：03/21 20:00 (臺灣)
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20241102 | 20240803 | 20240504 | 20240203 | 20231028 | 20230729 | 20230429 | 20230128 | 20221029 |
| 稅前純益(百萬) | 35 | 194 | 98 | -99 | 45 | -30 | 211 | 637 | 125 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -167 | 8 | 129 | 1,147 | -113 | 166 | 105 | 1,127 | 185 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -82 | -156 | -217 | -197 | -185 | -261 | -270 | -300 | -354 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -82 | -82 | -70 | -280 | 224 | -70 | -94 | -291 | 195 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -331,000 | -230,000 | -158,000 | 670,000 | -74,000 | -165,000 | -259,000 | 536,000 | 26,000 |
| 自由現金流量(百萬) | -295,000 | -109,000 | -25,000 | 1,001,000 | -208,000 | -9,000 | -110,000 | 894,000 | -92,000 |
