Playa Hotels & Resorts N.V. PLYA
13.3
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已收盤：03/24 20:00 (臺灣)
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 | 20230630 | 20230331 | 20221231 |
| 稅前純益(百萬) | 9 | -7 | 13 | 66 | 7 | -13 | 23 | 47 | -23 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 40 | 2 | 12 | 56 | 61 | 8 | 21 | 45 | 21 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -33 | 33 | -22 | -10 | 63 | -11 | 1 | -2 | -5 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -29 | -59 | -41 | -33 | -36 | -80 | -35 | -45 | -103 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -21,859 | -22,804 | -51,401 | 12,822 | 88,112 | -84,437 | -12,620 | -2,480 | -87,743 |
| 自由現金流量(百萬) | 8,065 | -28,864 | -9,777 | 46,824 | 45,503 | -3,630 | 13,285 | 35,030 | 14,319 |
