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已收盤:04/23 20:00 (臺灣)
現金流量表
單位:百萬元
年季 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
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財報結束日 | 20250202 | 20241103 | 20240804 | 20240505 | 20240204 | 20231029 | 20230730 | 20230430 | 20230129 |
稅前純益(百萬) | 196 | 167 | 154 | 187 | 336 | 207 | 119 | 176 | 275 |
營業活動現金流量(百萬) | 486 | 28 | 292 | -66 | 657 | 115 | 271 | -75 | 314 |
投資活動現金流量(百萬) | -37 | -28 | -30 | -41 | 80 | -47 | -57 | -59 | -96 |
籌資活動現金流量(百萬) | -250 | -49 | -28 | -221 | -391 | -74 | -217 | -38 | -143 |
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -10 | -1 | 1 | -1 | 3 | -8 | 2 | -3 | 18 |
本期現金及約當現金增減數(百萬) | 188,400 | -50,400 | 233,800 | -331,400 | 350,000 | -15,200 | -1,000 | -176,900 | 93,700 |
自由現金流量(百萬) | 443,200 | -11,300 | 255,800 | -105,500 | 576,300 | 68,100 | 213,600 | -133,300 | 219,600 |