Relay Therapeutics RLAY
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已收盤：05/08 20:00 (臺灣)
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 | 20230630 | 20230331 |
| 流動資產(百萬) | 809 | 865 | 704 | 770 | 770 | 831 | 884 | 958 | |
| 現金及約當現金(百萬) | 124 | 152 | 134 | 152 | 143 | 151 | 145 | 161 | |
| 短期投資合計(百萬) | 657 | 687 | 554 | 596 | 606 | 659 | 725 | 776 | |
| 應收帳款淨額(百萬) | |||||||||
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | 27 | 25 | 15 | 20 | 3 | 20 | 12 | 20 | |
| 非流動資產(百萬) | 62 | 64 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 資產總計(百萬) | 871 | 930 | 772 | 841 | 843 | 906 | 962 | 1,037 | |
| 流動負債(百萬) | 50 | 46 | 45 | 37 | 30 | 50 | 71 | 70 | |
| 應付帳款(百萬) | 35 | 40 | 38 | 30 | 9 | 44 | 41 | 39 | |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 4 | ||||||||
| 其他流動負債(百萬) | 15 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 | 30 | ||
| 非流動負債(百萬) | 42 | 44 | 45 | 58 | 61 | 77 | 80 | 83 | |
| 長期負債(百萬) | |||||||||
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 42 | 44 | 45 | 58 | 13 | 77 | 80 | 83 | |
| 負債總計(百萬) | 93 | 91 | 90 | 95 | 91 | 128 | 151 | 154 | |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -1,738 | -1,662 | -1,574 | -1,481 | -1,317 | -1,251 | -1,152 | ||
| 保留盈餘(百萬) | -1,400 | ||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 2,516 | 2,498 | 2,257 | 2,228 | 2,098 | 2,067 | 2,041 | ||
| 其他權益(百萬) | - | 2 | -1 | -1 | -3 | -6 | -5 | ||
| 權益總計(百萬) | 777 | 838 | 681 | 745 | 752 | 778 | 810 | 883 | |
| 負債及權益總計(百萬) | 871 | 930 | 772 | 841 | 843 | 906 | 962 | 1,037 | |
| 企業價值(百萬) | 444 | -91 | 310 | 176 | 339 | 611 | 216 | 655 | 1,061 |
| 還原流通在外股數 | 171444966 | 167382958 | 167382958 | 167382958 | 167382958 | 123268740 | 123268740 | 123268740 | 123268740 |
| 每股淨值 | 4.65 | 5.01 | 4.07 | 4.46 | 6.10 | 6.31 | 6.57 | 7.17 |
