STERIS plc STE
37.92
0.57
1.53
%
已收盤：05/06 20:00 (臺灣)
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 | 20230630 | 20230331 | 20221231 |
| 稅前純益(百萬) | 228 | 194 | 175 | 190 | 164 | 141 | 157 | 195 | 160 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 332 | 250 | 303 | 254 | 291 | 146 | 281 | 215 | 205 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -123 | -105 | 687 | -95 | -118 | -606 | -66 | -77 | -98 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -214 | -180 | -998 | -143 | -197 | 470 | -213 | -191 | -120 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -11 | 9 | -1 | -3 | 7 | -4 | - | 2 | 14 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -17,017 | -26,133 | -8,692 | 11,435 | -18,172 | 5,143 | 257 | -51,014 | 1,112 |
| 自由現金流量(百萬) | 243,607 | 148,833 | 195,660 | 163,310 | 172,307 | 62,803 | 214,528 | 144,350 | 113,759 |
