好未來教育集團 TAL
9.6
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已收盤：04/11 20:00 (臺灣)
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20241130 | 20240831 | 20240531 | 20240229 | 20231130 | 20230831 | 20230531 | 20230228 | 20221130 |
| 稅前純益(百萬) | 22 | 83 | 14 | 33 | -1 | 27 | -41 | -23 | -49 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 378 | - | 246 | -23 | 247 | -42 | 125 | -40 | 95 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -214 | -193 | -124 | -38 | -208 | 181 | 160 | 23 | 99 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 48 | -6 | -82 | -151 | -11 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -4 | 3 | -1 | -2 | 6 | -5 | -4 | 4 | - |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 212,334 | -201,044 | 122,163 | -62,427 | 38,483 | 56,895 | 135,194 | -17,758 | 183,173 |
| 自由現金流量(百萬) | 378,038 | -576 | 246,793 | -23,746 | 247,123 | -42,721 | 125,516 | -40,961 | 95,897 |
