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泰瑞達 TER

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資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
財報結束日 20250330 20241231 20240929 20240630 20240331 20231231 20231001 20230702 20230402
流動資產(百萬) 1,755 1,816 1,838 1,756 2,065 2,162 2,099 2,123 2,111
 現金及約當現金(百萬) 475 553 510 421 707 757 636 613 649
 短期投資合計(百萬) 32 46 41 38 41 62 79 95 92
 應收帳款淨額(百萬) 460 471 484 470 426 422 455 493 455
 存貨(百萬) 345 298 297 288 314 309 322 347 352
 其他流動資產(百萬) 442 446 505 536 576 610 604 574 562
非流動資產(百萬) 1,950 1,892 1,930 1,875 1,345 1,324 1,271 1,271 1,271
 長期投資合計(百萬) 623 618 664 647 121 117 103 104 116
 不動產、廠房及設備(百萬) 604 578 562 544 543 530 515 512 507
 商譽(百萬) 409 395 419 405 407 415 401 412 409
 無形資產(百萬) 17 15 21 25 30 35 39 44 49
 遞延費用(百萬) 230 222 201 192 185 175 162 152 148
 其他非流動資產(百萬) 64 61 61 59 56 50 48 44 39
資產總計(百萬) 3,705 3,708 3,769 3,631 3,410 3,486 3,370 3,394 3,383
流動負債(百萬) 649 624 594 626 554 659 640 669 628
 應付帳款(百萬) 510 498 475 505 432 535 489 496 453
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 23 32 35
 其他流動負債(百萬) 138 126 118 121 122 124 127 140 139
非流動負債(百萬) 259 264 272 274 298 300 288 290 305
 長期負債(百萬)
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 40 41 41 36 35 37 34 40 44
 其他非流動負債(百萬) 218 223 230 238 263 263 254 249 261
負債總計(百萬) 908 889 867 900 852 960 929 960 933
普通股股本(百萬) 20 20 20 20 19 19 19 19 19
資本公積(百萬) 893 970 990 889 730 706 653 661 694
保留盈餘(百萬)
庫藏股票(百萬) 1,926 1,909 1,896 1,865 1,848 1,827 1,816 1,784 1,772
其他權益(百萬) -41 -81 -4 -44 -39 -26 -47 -30 -36
權益總計(百萬) 2,797 2,819 2,902 2,730 2,557 2,525 2,441 2,434 2,449
負債及權益總計(百萬) 3,705 3,708 3,769 3,631 3,410 3,486 3,370 3,394 3,383
企業價值(百萬) 12,879 19,908 21,418 22,689 16,523 15,770 14,778 16,584 16,070
還原流通在外股數 160420287 162861462 162861462 162861462 162861462 152878728 152878728 152878728 152878728
每股淨值 17.44 17.31 17.82 16.77 15.71 16.52 15.97 15.93 16.02