泰瑞達 TER
90.35
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已收盤：06/27 20:00 (臺灣)
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250330 | 20241231 | 20240929 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20231001 | 20230702 | 20230402 |
| 稅前純益(百萬) | 119 | 214 | 158 | 219 | 72 | 139 | 144 | 144 | 97 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 161 | 282 | 166 | 216 | 7 | 248 | 174 | 142 | 19 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -61 | -67 | -49 | -481 | -24 | -30 | -27 | -26 | -94 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -176 | -163 | -29 | -22 | -36 | -91 | -127 | -153 | -129 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | -8 | 2 | 3 | -6 | 4 | 1 | - | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -77,722 | 43,318 | 88,132 | -285,499 | -50,168 | 120,610 | 23,753 | -36,000 | -205,565 |
| 自由現金流量(百萬) | 97,616 | 225,172 | 114,430 | 171,223 | -36,744 | 204,444 | 139,743 | 103,510 | -22,108 |
