Tilray Brands TLRY
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已收盤：03/21 20:00 (臺灣)
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20241130 | 20240831 | 20240531 | 20240229 | 20231130 | 20230831 | 20230531 | 20230228 | 20221130 |
| 流動資產(百萬) | 707 | 725 | 677 | 631 | 642 | 829 | 773 | 758 | 814 |
| 現金及約當現金(百萬) | 189 | 205 | 228 | 146 | 144 | 179 | 206 | 164 | 190 |
| 短期投資合計(百萬) | 62 | 74 | 32 | 79 | 116 | 287 | 241 | 243 | 243 |
| 應收帳款淨額(百萬) | 112 | 104 | 101 | 89 | 90 | 82 | 86 | 78 | 89 |
| 存貨(百萬) | 266 | 264 | 252 | 244 | 252 | 232 | 200 | 202 | 240 |
| 其他流動資產(百萬) | 76 | 77 | 63 | 71 | 37 | 48 | 37 | 69 | 50 |
| 非流動資產(百萬) | 3,484 | 3,535 | 3,543 | 3,581 | 3,688 | 3,572 | 3,534 | 3,617 | 4,659 |
| 長期投資合計(百萬) | 39 | 39 | 39 | 40 | 87 | 86 | 115 | 180 | 268 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 572 | 572 | 574 | 596 | 628 | 500 | 435 | 431 | 550 |
| 商譽(百萬) | 2,000 | 2,009 | 2,008 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,008 | 2,005 | 2,621 |
| 無形資產(百萬) | 866 | 908 | 915 | 930 | 953 | 967 | 973 | 994 | 1,214 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | |
| 資產總計(百萬) | 4,191 | 4,261 | 4,221 | 4,212 | 4,330 | 4,402 | 4,307 | 4,375 | 5,474 |
| 流動負債(百萬) | 278 | 293 | 299 | 329 | 394 | 537 | 432 | 469 | 426 |
| 應付帳款(百萬) | 221 | 236 | 241 | 209 | 216 | 238 | 190 | 163 | 162 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 33 | 34 | 33 | 110 | 161 | 279 | 221 | 280 | 217 |
| 其他流動負債(百萬) | 23 | 23 | 23 | 8 | 16 | 19 | 20 | 26 | 46 |
| 非流動負債(百萬) | 440 | 490 | 479 | 524 | 567 | 485 | 558 | 502 | 577 |
| 長期負債(百萬) | 271 | 287 | 287 | 292 | 292 | 273 | 357 | 312 | 375 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 125 | 136 | 130 | 161 | 166 | 169 | 167 | 164 | 180 |
| 其他非流動負債(百萬) | 42 | 66 | 60 | 71 | 107 | 42 | 33 | 25 | 22 |
| 負債總計(百萬) | 718 | 783 | 778 | 853 | 962 | 1,022 | 991 | 972 | 1,004 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -2,784 | -2,699 | -2,660 | -2,628 | -2,536 | -2,487 | -2,415 | -2,276 | -1,105 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 6,305 | 6,217 | 6,146 | 6,030 | 5,942 | 5,909 | 5,777 | 5,723 | 5,697 |
| 其他權益(百萬) | -47 | -39 | -43 | -43 | -38 | -43 | -46 | -42 | -121 |
| 權益總計(百萬) | 3,472 | 3,478 | 3,442 | 3,358 | 3,368 | 3,379 | 3,315 | 3,403 | 4,470 |
| 負債及權益總計(百萬) | 4,191 | 4,261 | 4,221 | 4,212 | 4,330 | 4,402 | 4,307 | 4,375 | 5,474 |
| 企業價值(百萬) | 1,262 | 1,483 | 1,548 | 1,483 | 1,514 | 2,168 | 1,163 | 1,932 | 2,525 |
| 還原流通在外股數 | 903286257 | 903286257 | 903286257 | 730289573 | 730289573 | 730289573 | 730289573 | 611402319 | 611402319 |
| 每股淨值 | 3.84 | 3.85 | 3.81 | 4.60 | 4.61 | 4.63 | 4.54 | 5.57 | 7.31 |
