TETRA Technologies TTI
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已收盤：05/02 20:00 (臺灣)
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 | 20230630 | 20230331 |
| 流動資產(百萬) | 291 | 269 | 278 | 289 | 287 | 282 | 270 | 260 | 236 |
| 現金及約當現金(百萬) | 41 | 37 | 49 | 42 | 35 | 52 | 33 | 27 | 16 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 120 | 104 | 110 | 140 | 132 | 111 | 122 | 130 | 117 |
| 存貨(百萬) | 106 | 101 | 97 | 82 | 94 | 96 | 92 | 81 | 83 |
| 其他流動資產(百萬) | 22 | 25 | 21 | 23 | 24 | 21 | 21 | 21 | 18 |
| 非流動資產(百萬) | 323 | 335 | 222 | 210 | 203 | 196 | 201 | 209 | 198 |
| 長期投資合計(百萬) | 9 | 28 | 22 | 20 | 20 | 17 | 16 | 16 | 13 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 179 | 171 | 159 | 151 | 144 | 139 | 140 | 146 | 139 |
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 遞延費用(百萬) | 98 | ||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 12 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 15 | 14 | 13 |
| 資產總計(百萬) | 614 | 605 | 501 | 499 | 491 | 478 | 472 | 469 | 435 |
| 流動負債(百萬) | 114 | 123 | 119 | 120 | 117 | 125 | 126 | 125 | 111 |
| 應付帳款(百萬) | 41 | 108 | 104 | 111 | 109 | 116 | 115 | 115 | 100 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 9 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 其他流動負債(百萬) | 14 | 14 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | |
| 非流動負債(百萬) | 227 | 227 | 225 | 224 | 225 | 204 | 203 | 205 | 206 |
| 長期負債(百萬) | 180 | 179 | 179 | 179 | 179 | 157 | 156 | 156 | 160 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 其他非流動負債(百萬) | 3 | 42 | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 | 47 | 44 |
| 負債總計(百萬) | 342 | 351 | 345 | 346 | 345 | 331 | 331 | 332 | 319 |
| 普通股股本(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 資本公積(百萬) | -168 | -271 | -268 | -275 | -276 | -272 | -278 | -296 | |
| 保留盈餘(百萬) | -164 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 |
| 庫藏股票(百萬) | 492 | 491 | 490 | 488 | 489 | 482 | 481 | 479 | |
| 其他權益(百萬) | -51 | -44 | -48 | -46 | -45 | -48 | -46 | -47 | |
| 權益總計(百萬) | 271 | 254 | 156 | 154 | 147 | 148 | 142 | 138 | 117 |
| 負債及權益總計(百萬) | 614 | 605 | 501 | 499 | 491 | 478 | 472 | 469 | 435 |
| 企業價值(百萬) | 593 | 614 | 537 | 590 | 721 | 693 | 951 | 567 | 486 |
| 還原流通在外股數 | 132394159 | 131810197 | 131810197 | 131810197 | 131810197 | 130079173 | 130079173 | 130079173 | 130079173 |
| 每股淨值 | 2.05 | 1.92 | 1.18 | 1.17 | 1.11 | 1.13 | 1.09 | 1.05 | 0.89 |
