Ulta Beauty ULTA
350.93
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已收盤：03/21 20:00 (臺灣)
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20241102 | 20240803 | 20240504 | 20240203 | 20231028 | 20230729 | 20230429 | 20230128 | 20221029 |
| 稅前純益(百萬) | 320 | 333 | 407 | 520 | 329 | 396 | 449 | 451 | 362 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -56 | 199 | 159 | 1,118 | -70 | 123 | 304 | 908 | 32 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -115 | -97 | -93 | -125 | -109 | -96 | -110 | -107 | -85 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -64 | -212 | -307 | -347 | -86 | -275 | -296 | -313 | -131 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -236,180 | -110,634 | -241,998 | 644,783 | -266,816 | -247,822 | -101,428 | 487,249 | -183,598 |
| 自由現金流量(百萬) | -171,073 | 104,262 | 68,316 | 994,018 | -177,079 | 28,925 | 195,135 | 800,324 | -50,702 |
