Lv.11
2025 年 5 月 23 日美股盤後的精要整理,依照投資人常見四大觀察面向(潛在成長機會、潛在風險因子、投資人關注焦點、後續催化劑)進行系統性解析: ⸻ 🟦 1️⃣ 潛在成長機會 • 核能相關類股受惠政策鬆綁: • 川普簽署行政命令,放寬新核電廠監管門檻,提振核能建設預期。核電類股如 Constellation Energy、Vistra 上漲逾 2%,未來將持續受資金關注。 • AI 與雲端應用商機延續: • 下週 Nvidia 財報將是觀察 AI 基建(HPC/伺服器)需求延續性的關鍵指標。 • 財政監管調整有望支撐債市與銀行股: • 財長貝森特表示考慮放寬補充槓桿率(SLR),有助銀行持債與資本運用效率。 ⸻ 🟥 2️⃣ 潛在風險因子 • 貿易戰升級風險再現: • 川普威脅對蘋果非美製 iPhone、三星手機徵收 25% 關稅,引發高科技與消費股全面回檔。 • VIX 飆升至 22.29(+9.91%): • 市場避險情緒高漲,代表資金可能暫時退場,等待政策明朗。 • 蘋果連跌八日,重量股領跌壓指數: • 作為 S&P500 與納指權值王,AAPL -3.02% 為下跌主因之一。 ⸻ 🔶 3️⃣ 投資人關注焦點 • Nvidia(NVDA)財報即將公布: • 本週最受矚目的事件,財報將成為整體 AI 板塊短線多空關鍵。 • Apple 供應鏈風險升高: • 若美國對非美製手機徵稅成真,台系供應鏈如鴻海、和碩、台積等將受影響。 • 金價走高與美元回落的趨勢變化: • 黃金 +2.15% 續創高,避險資產受青睞,美元指數連五跌,需觀察是否進一步引發新興市場資金流動。 ⸻ 🟩 4️⃣ 後續催化劑 • 6 月底關稅政策是否落實: • 若川普針對 iPhone 與韓系手機實施懲罰性關稅,勢必牽動全球供應鏈重整。 • Nvidia 5/29(台灣時間)公布財報: • 市場預期營收年增率仍超過 200%,需留意是否出現放緩訊號。 • 美國 5 月 CPI 預告回升風險: • S&P PMI 顯示生產與服務業漲價壓力上升,6 月初公布的通膨數據將成為是否降息的重要觀察點。 • 科技巨頭是否開始展開資本支出收斂: • 如 Workday、Ross Stores 財測保守、撤指引,可能意味非 AI 領域消費/企業支出面臨放緩。 ⸻
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