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鈞鑽講-法人思維

LV.12
興趣: 其他
簡介: 一個以法人視角解析市場、強調風險意識與資訊價值的投資研究平台。 我們的團隊由曾榮獲台灣基金"金鑽獎"、"亞洲最佳基金經理人"的專業經理人領軍組成,具備十多年法人操盤經驗,負責法人資金規模達台幣數百億元。 多年來深耕產業研究與市場趨勢,累積豐富投資操盤實績與風險控制能力。 我們深知,法人視角與資訊整合對於投資決策至關重要,連結法人專屬的市場脈動與洞察,透過專業團隊的分析與判斷,轉化為一般投資人能掌握的實用資訊,讓更多投資人在不同的投資時點,建立正確的投資觀念,避開風險,打造出專屬個人的投資獲利方程式。
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昨天台股一樣歌舞昇平,法人壓的漲得兇,主力拱的也是強的不行,散戶也開始加足馬力,融資上市上櫃一天增加超過40億,除了漲的廣度還不夠,只有26%的股票是多頭排列(站上年線),其他沒有什麼破綻。
但昨天美股出現一些徵兆:
Palantir跌2.29%,成交102.86億美元。分析師稱其為標普500最昂貴股票,前瞻本益比達245倍(英偉達僅35倍),需達年營收600億美元才匹配同業,遠高於2025年預估的40億美元,且須連續五年年增50%才能接近微軟與AMD估值水準。
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    🧩 Salesforce (CRM.US) 法人說明會分析
    一、潛在成長機會
    • Data Cloud 年收入突破 10 億美元:顯示資料整合與 AI 運用需求強勁,有望成為繼 CRM 核心業務後的第二成長曲線。
    • Agent Force ARR 突破 1 億美元:AI 驅動的服務代理平台具備高度可擴展性,訂閱型收入穩定擴張。...繼續閱讀
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    美光(Micron, MU US)|四大面向分析
    一、潛在成長機會
    • HBM良率顯著提升:HBM3e-12Hi 良率於 2Q25 已達 70%,8Hi 達 75%,帶動 2025 年 HBM 收入法人預估上調至 73 億美元(市場預期為 60~70 億美元)。
    • 報價動能優於預期:2025 年第 3 季記憶體報價將優於預期(ex-HBM DRAM 合約價 QoQ +7%,伺服器 DDR5 +8~10%),帶動財測上修。
    • AI 與重整庫存驅動成長:PC/server 庫存回補與 AI 需求強勁,推升 3Q25 營收預估至 92 億美元,優於公司高標(90 億美元);4Q25 預估達 106 億美元(vs. 市場共識 98 億)。...繼續閱讀
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    • Lv.19
      感謝分享!!!
    ·
    06月10日 23:30
  • 🇺🇸【華爾街27年第一手觀察:科技巨頭如何用資本思維統治世界】
    昨晚參加林豊盛先生在台大的分享,梳理其在華爾街27年的經驗,揭示科技巨頭如 Google、Apple、Microsoft 崛起背後的「資本思維」與「組織策略」。以下為四大核心心得:
    ⸻...繼續閱讀
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    【Salesforce (CRM)_2025年5月29日】財報與相關說明的「四大面向分析」:
    一、潛在成長機會
    • AI與Data Cloud驅動成長:Agentforce平台已完成逾8,000筆交易,其中50%為付費客戶,Data Cloud與Agentforce的年經常性收入(ARR)已達10億美元,顯示企業AI導入與資料整合需求強勁。
    • 收購Informatica:透過80億美元收購Informatica,強化資料整合能力與AI基礎建設,預期將擴大Salesforce在企業AI應用領域的領導地位。...繼續閱讀
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    【今日新聞整理】2025年5月29日
    🌍【國際總經與產業趨勢】
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    受美國大興關稅戰影響、特斯拉(Tesla)4月在歐盟地區僅賣出5475輛車,較去年同期暴跌52.6%,今天美股早盤股價仍上漲約4%。
    推估市場反應主要受到以下幾個因素的影響:
    1. 美國延後對歐盟商品加徵關稅
    美國總統川普宣布將原定於6月1日實施的對歐盟進口商品50%關稅延後至7月9日,這一舉措緩解了市場對貿易戰升級的擔憂,提振了整體市場情緒,特斯拉股價也因此受益。...繼續閱讀
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    6/7
    Snowflake(SNOW US)2025/5/23 發布的財報點評,依照四大面向彙整如下:
    1. 潛在成長機會
    • Cortex AI 帶動產品成長:Cortex AI 是一套全棧 AI 模型開發平台,整合了資料處理、模型開發、訓練與推論功能,並支援市場主流模型(如Claude、Llama、DeepSeek、OpenAI)。這將擴大 Snowflake 的使用族群,特別是在缺乏 AI 專業能力的企業中滲透,未來營收有望因 AI 模型推論需求而成長。
    • RPO 強勁成長:截至 FY1Q26,Snowflake 的剩餘履約義務(RPO)年增 34%,顯示大型訂單穩定流入,有望支撐今年產品營收增速達 25~28%。這也側面反映其平台用戶黏著度高,未來營收動能強勁。...繼續閱讀
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    2025 年 5 月 23 日美股盤後的精要整理,依照投資人常見四大觀察面向(潛在成長機會、潛在風險因子、投資人關注焦點、後續催化劑)進行系統性解析:
    🟦 1️⃣ 潛在成長機會
    • 核能相關類股受惠政策鬆綁:
    • 川普簽署行政命令,放寬新核電廠監管門檻,提振核能建設預期。核電類股如 Constellation Energy、Vistra 上漲逾 2%,未來將持續受資金關注。...繼續閱讀
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    微軟開發者大會最新評論內容,整理出的四大面向投資分析(以 Microsoft 為主):
    🟢 潛在成長機會
    1. AI Agent 化全面展開:Copilot 從工具輔助升級為多任務處理的 Agent,協助企業自動完成多工流程,推動 AI 生產力工具普及。
    2. 企業級 AI 平台化:Microsoft 正打造 AI 生態平台,透過 Copilot Tuning、MCP 協議、NLWeb、AI Foundry 等推進客製化 AI 模型,強化客戶黏著度。
    3. GitHub Copilot 升級:導入 AI Agent 功能,可大幅降低開發成本,提升軟體工程效率。...繼續閱讀
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