發表
我的網誌
(圖/shutterstock)
一帶一路不是口號，中車大啖鐵路訂單
2015 年 3 月 28 日
中國拋出「一帶一路」議題
全球為之震撼
尤其是美國
TPP(跨太平洋夥伴關係) 遲遲無法簽定
就讓中國搶得了亞洲經濟主導權
上週習近平出訪巴基斯坦
馬上帶回 460 億美金訂單
興建「中巴經濟走廊」相關的道路、鐵路
全球都想分一杯羮 但
最大的受惠者還是「中國中車」
而台灣的受惠者也漸漸浮上檯面...
中國中車－全球軌道龍頭
原本中國存在 2 個鐵路集團：
中國北車、中國南車
不過後來出現了重複投資、海外惡性競爭等問題
中國國務院就在 2014(去)年 12 月
將這 2 家合併成立「中國中車集團」
成為全球軌道建設龍頭
一帶一路經濟規模高達 21 兆美元
一帶指的是「絲綢之路經濟帶」
從中國西安啟程經由中亞（蒙古、哈薩克斯坦、
塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦、
烏茲別克斯坦、俄羅斯）、奧地利、土耳其、
德國、義大利、非洲。
一路指的是「21 世紀海上絲綢之路」
從中國泉州出發經由越南、馬來西亞、印度尼西亞、
新加坡、緬甸，寮國、泰國、孟加拉、印度、
巴基斯坦、馬爾地夫、阿拉伯共和國、杜拜、
沙烏地阿拉伯、葉門、埃及、黎巴嫩、以色列、
希臘、西班牙、瑞典、英國、德國、法國、荷蘭、
比利時、盧森堡、索馬里、肯亞等沿線國家
（講一堆國家我都沒去過的啦～）
找一張地圖來說看比較快！
圖片來源：鯨魚網站
粗略地算一下
一帶一路總共牽涉了 41 個國家
牽涉的人口達 44 億
保守估計有 21 兆美元的商機
怪不得許多台廠都想盡辦法切入供應鍊
原物料產能過剩，台廠受惠較小
講到基礎建設
我一開始也直覺地想到：
水泥、鋼鐵、塑化等類股
可是這些工業產能過剩的情況嚴重
不論是產量以及價格
台灣的廠商都未必具有優勢
受惠程度較小
台廠 工業電腦、機構件 吃香
新一代的鐵路不像以前
高速 而且充滿了許多電子儀器
需要用到非常多的工業電腦、機構件
這剛好就是台廠的優勢
例如：研華(2395)、上銀(2049)、奇鋐(3017)
分別提供智能交通系統、車門滾珠、鐵路散熱模組
當然還有其他公司
簡單列表如下：
中國南北車概念股
|
代號/股名 |
收盤價 |
外資買賣超 |
投信買賣超 |
EPS(法人估) |
本益比(預估) |
股價淨值比 |
經營項目 |
|
94.70 |
41067 |
40 |
8.96 |
10.60 |
1.51 |
電腦系統設備及其週邊之連接器等、線纜組件製造 |
|
|
89.90 |
1246 |
-1 |
7.45 |
12.10 |
1.51 |
電腦終端機顯示器及有關零組件之加工製造 |
|
|
73.40 |
2 |
-4 |
5.75 |
12.80 |
3.82 |
各種電腦軟硬體及週邊設備暨零組件之製造、加工 |
|
|
41.90 |
-356 |
226 |
3.19 |
13.20 |
1.68 |
端子、光源系統 |
|
|
27.90 |
13 |
0 |
2.00 |
13.90 |
1.19 |
電子散熱產品 |
|
|
44.70 |
1865 |
-56 |
2.93 |
15.20 |
1.40 |
有關水泥及水泥製品之生產及運銷 |
|
|
238.00 |
846 |
-63 |
10.76 |
22.10 |
4.81 |
機械設備製造業 |
|
|
263.50 |
657 |
0 |
8.98 |
29.30 |
7.43 |
工業測控產品、工業用電腦/工業用工作站 |
|
|
11.55 |
153 |
-5 |
0.30 |
38.30 |
0.87 |
電器、照明產品等之製造與銷售及進出口貿易業務 |
|
|
17.55 |
141 |
0 |
-1.01 |
NA |
2.44 |
不中斷電力設備、車用視聽產品 |
資料來源：選股勝利組(依本益比由低至高排列)
點選股票代號可看詳細資訊
附表中有 6 檔是
籌碼集中度持續提升的：
值得進一步留意
鴻海(2317)：
入股青島海源，生產高速列車車體
第 2 季雖然是淡季
但銷售蘋果二手手機成功
可望淡季不淡
近日外資買超
籌碼集中度升高
本益比僅 10.6 倍
資料來源：籌碼K線
鴻準(2354)：
提供南車高鐵車體輕金屬技術
鴻海 2012 年藉由入股的青島海源合金公司
打入中國南車集團鐵路車體供應鏈
鴻準在金屬機殼的製作技術
可以用在高鐵車體
近日外資買超
籌碼集中度升高
本益比僅 12.1 倍
資料來源：籌碼K線
研華(2385)：
最早研發智慧交通的工業電腦廠商
包括：自動售票系統、電力監控系統、
乘客資訊系統、環境監控系統、
信號系統、火警報災等系統
近日外資小買超
本益比來到 29.3 倍 稍高
資料來源：籌碼K線
健和興(3003)：
近幾年全力搶攻車用市場
車用端子部分有歐系、中國大陸客戶
油電車充電槍已獲得德國萊因認證
投信買超，籌碼集中度拉高
本益比 13.2 倍
資料來源：籌碼K線
上銀(2049)：
滾珠螺桿等主力產品，近二年間接打入
中國捷運、高鐵等車門開關傳動系統
法人預估第 2 季業績表現將優於首季
外資回頭買超 籌碼集中度拉高
本益比 22.1 倍
資料來源：籌碼K線
台泥(1101)：
雖然水泥在中國仍屬於供給大於需求的產業
但是台泥去年併購大陸四川鐵道水泥廠
為鐵路用水泥出貨暖身
卡位「一帶一路」所帶動的鐵路、機場、
港口等商機
外資開始買超
股價淨值比 1.4 倍
資料來源：籌碼K線
長線投資者，務必抓住長線趨勢
「一帶一路」是未來 3~5 年的趨勢
中國要靠著這個政策
化解國內多餘產能
也藉機阻擋美國在亞洲的勢力擴大
長線投資者，應該抓住長線趨勢
避免追高殺低短線的題材股
近期籌碼集中度拉高的 6 檔
可以優先留意唷～
延伸閱讀：
連續 5 根跌停！和旺(5505) 爆發「違約交割」之前，籌碼就已透露 不為人知 的內幕！
增加「海外所得」，加速累積財富。有錢人都這麼做！實際試算的結果真是 太 驚 人 ~
歡迎幫我的 FB 粉絲專頁按個『讚』，以後都會收到最新分享歐！
好東西要跟好朋友分享！好的文章也是唷！
