【籌碼K線】漲停板背後的故事5 - 6664 群翊

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6664 群翊

資料來源 : 起漲K線

K線圖型：

• 紅三兵：這是連續三根陽線的形態，通常代表股價有持續上漲的趨勢。
• 星二陰：這是一個看跌形態，表示可能會有下跌壓力。
• 黑三兵：這是連續三根陰線，通常代表股價有持續下跌的趨勢。

技術指標：

• 5MA（5日均線）在304.40元，40MA（40日均線）在283.68元，顯示短期均線高於長期均線，為多頭趨勢。
• 成交量顯示有明顯放大，代表市場對於股價波動有強烈反應。

公司介紹

資料來源 : 公司官網

群翊(6664-TW)成立於1990年，營運模式為接單後經機械設計及電機設計後上游產業取得相關零組件於自有工廠內進行組裝，於組裝測試完成後，再提供至下游產業之各應用領域客戶。

以組裝熱風、紅外線、紫外線、熱板、真空、塗佈、壓膜、壓平、曝光、捲對捲等自動化製程設備之設計製造機台為主。

相關設備可應用於半導體、先進封裝、顯示器、觸控面板、印刷線路板、載板、軟性線路板、軟性載板、太陽能電池、光學膜、無線射頻、記憶卡等產業。

而終端應用包括穿戴裝置、智能手機、資料中心、電動車／車用電子、IC載板／先進封裝與伺服器等。

技術面解析

資料來源 : 籌碼K線

• 前高壓力： 圖中的黃圈標記了354的價格水準，這顯示這個價格點是之前的高點，形成了一個技術壓力位。當股價接近這個區域時，通常可能會面臨賣壓，這是市場投資者賣出股票的潛在觸發點。

• 成交量柱狀圖： 圖表下方的成交量顯示出交易量的變化。您使用了箭頭來指出近期成交量大幅增加的現象。這種交易量的上升顯示出近期市場中的買賣活動增加，尤其是股價在挑戰某些關鍵的價位（例如332）。

籌碼面解析

資料來源 : 籌碼K線

外資和投信的持倉變化：

• 外資： 圖表下方顯示，外資持有4186張（占比約7.22%），且當日外資買超154張。可以看出外資在近期持續有買進的動作，這對股價可能會形成一定的支撐。(外資成本價約306附近)
• 投信： 投信持有210張（占比約0.35%），並且當日並無買賣超（買超0張）。投信的參與度較低，相較於外資，投信對於這檔股票的關注度可能較小。(投信成本價約227.5附近)

其他大戶分點

資料來源 : 分點K線

左側圖表 - 富邦-板橋 (買均價：332元)

買賣超數據：富邦-板橋的買賣超情況，買超為111張，今天才大買97張。

中間圖表 - 中國信託 (買均價：330.2 元)

買賣超數據：中國信託買超數據為185張，今天才大買170張。

右側圖表 - 凱基-台北 (買均價：313.3 元)

買賣超數據：凱基-台北的買超為547張，目前持續買超，還是維持高持股。

公司財報解析

資料來源 : 籌碼K線

營收成長：

• 群翊今年前8月合併營收達16.53億元，年增4.55%。
• 2024年營運預期將優於2023年，2025年營運也不會比2024年差。

業務與技術突破：

• 今年半導體先進封裝與載板相關設備的出貨比重超過50%。
• 成功卡位新一代技術，包括玻璃基板、扇出型晶圓級封裝（FOWLP）、扇出型面板級封裝（FOPLP）。
• 玻璃基板相關設備已出貨給國際一線大客戶。

資料來源 : 籌碼K線

財務表現：

• 今年上半年稅後盈餘達5.08億元，每股盈餘(EPS)為8.74元。

擴產計劃：

• 群翊計劃投入9億新建廠房，以應對市場需求，特別是針對高階產品的環境潔淨度及現有廠房承載不足的問題。
• 採購土地並新建廠房以提升未來產品生產營運能力。

資料來源 : 籌碼K線

可轉換公司債發行：

• 群翊將發行12.5億元可轉換公司債，籌資用於土地購置與新建廠房。

市場趨勢與技術發展：

• 高速運算（HPC）需求推動玻璃基板、FOWLP、FOPLP等技術發展。
• 擁有多項專利，切入FOPLP、CoWoS、小晶片設計（Chiplet）等供應鏈。
• 扇出型封裝技術（FOWLP、FOPLP）能提升生產效率並降低成本。

訂單與展望：

• 在手訂單超過30億元，訂單能見度延續至2025年。
• 受惠於境外大廠需求，第三季表現預期優於第二季，下半年比上半年更好。

券商研究報告

資料來源 : 價值K線

合約負債與營收展望：

• 2024年第二季，群翊的合約負債高達30.8億元，相當於1.3年的營收規模，顯示未來的營收穩定成長具有良好基礎。
• 2024年下半年產品組合預期與上半年相近，營收保持穩定增長。

2024與2025年展望：

• 公司預期2024年營運將優於2023年，並且2025年會比2024年更好。
• 玻璃基板相關設備的需求正在增長，美系客戶已建立小型試產線，帶動壓膜、烘烤及UV固化設備的出貨量增加。
• 雖然玻璃基板的大規模量產預計要到2026~2027年，但群翊對2025年的前景仍然持樂觀態度。

資料來源 : 價值K線

• R&D投入：

  • 群翊在2024年上半年將研發費用提升至營收的7%，以加速玻璃基板設備的成熟度，為未來成長奠定基礎。

• 市場需求與競爭：

  • 台系與陸系PCB廠商大舉投資泰國，群翊已開始接單，但面對陸資設備廠的競爭導致價格混亂。為應對，群翊將以挑選高利潤的訂單為主，並聚焦於利潤率的提升，而非單純追求營收規模。

• 盈利策略與EPS預估：

  • 群翊重視獲利率的提升，其每股盈餘(EPS)已連續7年增長，獲利成長速度高於營收。
  • 預計2024年稅後EPS將達16.69元，2025年為17.01元，並於2026~2027年持續受惠於玻璃基板市場商機，保持成長勢頭。

* 今天的漲停板背後的故事就告此一段落，明天同一時間請繼續收看!

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