我們今天從「大戶與散戶持股比率」的變化角度切入,可以觀察出股價趨勢的潛在方向。若法人或大型機構持續賣出,且企業營收與獲利同步走弱,通常代表籌碼面壓力與基本面轉弱互為呼應,後續股價恐出現下殺回檔。但若僅是獲利短期下滑,而主力持股比率維持穩定、法人反而持續買超,則可能顯示公司體質仍佳,後市反而值得留意布局機會。
營收下滑,但體質優良且大戶主力買:雙鴻(3324)
- 五月營收16.2億元,較上個月下滑19.7%。
- 公司體質優良86分、基本面雖有一異常,但未有影響。
- 大戶上週增加0.59%、散戶減少、主力買超、法人買超
從下圖可以得知雙鴻(3324)在基本面出現了營收走弱的情況,五月營收較上個月下滑了19.7%。我們可以進一步先觀察公司的基本面狀況,打開「價值K線」,可以發現雙鴻(3324)的公司體質分數86分評為優良。並且掃雷雖然偵測到一個異常,但是沒有太大影響。因此從基本面的指標來看,雖然營收稍作下滑,但是整體評分為優質的好公司。
當營收獲利稍微開始下滑的時候,我們可以進一步觀察「大戶持股」,進而判斷基本面的下滑是否有影響到主力的買賣動向。我們打開「籌碼K線」,可以注意到雙鴻(3324)大戶近期開始增加,上週大戶增加0.59%、散戶減少。並且主力買賣超近期買超為主,籌碼正在努力趨於集中。法人動向則是外資投信都是站在買方居多。
從基本面與籌碼面雙重檢視,可以知道雖然營收表現稍作下滑,但是公司體質良好,並且大戶沒有過多出脫個股的現象。因此後市反而可以多留意是否有進場布局的機會哦。
營收下滑,但體質優良且大戶主力買:材料-KY(4763)
- 五月營收12.32億元,較上個月下滑17.9%。
- 公司體質優良93分、基本面無任何異常。
- 大戶上週增加1.41%、散戶減少、主力買超、法人買超
從下圖可以得知材料-KY(4763)在基本面出現了營收近兩個月皆走弱的情況,五月營收較上個月下滑了17.9%。我們可以進一步先觀察公司的基本面狀況,打開「價值K線」,可以發現材料-KY(4763)的公司體質分數93分評為優良。並且掃雷沒有偵測到任何異常。因此從基本面的指標來看,雖然營收稍作下滑,但是整體評分為優質的好公司。
當營收獲利稍微下滑的時候,我們可以進一步觀察「大戶持股」,進而判斷基本面的下滑是否有影響到主力的買賣動向。我們打開「籌碼K線」,可以注意到材料-KY(4763)大戶近期連兩周增加,上週大戶增加1.41%、散戶減少。並且主力買賣超近期買超為主,籌碼正在努力趨於集中。法人動向則是外資投信近期也是站在買方居多。再觀看整體主力動向,切換到「籌碼日報」功能,可以注意到近一月主力動向為小買。
從基本面與籌碼面雙重檢視,可以知道雖然營收表現稍作下滑,但是公司體質良好,並且大戶出現不減反增的現象。因此後市反而可以多留意是否有進場布局的機會哦。
營收下滑、體質注意,且大戶主力賣:群創(3481)
- 五月營收187.24億元,較上個月下滑1.4%。
- 公司體質注意50分、基本面有兩個異常,其中一項為曾經整年未獲利。
- 大戶上週減少1.04%、散戶減少、主力買超、法人買超
從下圖可以得知群創(3481),在近幾個月營收都沒有太多成長的表現,五月營收較上個月下滑了1.4%。我們可以進一步先觀察公司的基本面狀況,打開「價值K線」,可以發現群創(3481)的公司體質分數50分評為注意。並且掃雷偵測到兩個異常,其中一樣是曾經整年未獲利。因此從基本面的指標來看,營收沒有過多成長空間,並且整體評分評為注意的50分,群創(3481)並不是具有成長性的的好公司。
當營收獲利稍微下滑的時候,我們可以進一步觀察「大戶持股」,進而判斷基本面的下滑是否有影響到主力的買賣動向。我們打開「籌碼K線」,可以注意到群創(3481)大戶近期連四周減少,上週大戶減少1.04%、散戶增加,代表籌碼都流入散戶手中。並且主力買賣超近期皆為賣超為主,買賣家數差也是正數,代表籌碼較為分散。法人動向:外資投信近期也是站在賣方居多。
從基本面與籌碼面雙重檢視,可以知道營收表現下滑之外,公司體質也較為注意,並且大戶出現連續減少持股的現象。因此之後可能要多避開這類的個股才是。
基本面結和籌碼面,抓住「主力買進的績優股」!
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總結
營收下滑不代表就是壞消息,還要搭配籌碼來判斷!透過《價值K線》+ 《籌碼K線》的雙重檢視,可以幫你避開體質轉弱+大戶撤退的股票,也能提前發現好公司被錯殺的進場機會。
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