Ares Capital ARCC

100.02

0.31

已收盤：03/21 20:00 (臺灣)

資產負債表

單位：百萬元


年度	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4
財報結束日	20241231	20240930	20240630	20240331	20231231	20230930	20230630	20230331	20221231
流動資產(百萬)	1,376	1,006	1,012	1,041	825	864	639	571	517
現金及約當現金(百萬)	860	624	681	577	564	605	453	377	337
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)	516	382	331	464	261	259	186	194	180
存貨(百萬)
其他流動資產(百萬)
非流動資產(百萬)	26,878	26,094	25,080	23,215	22,975	22,056	21,592	21,241	21,881
長期投資合計(百萬)	26,720	25,918	24,973	23,124	22,874	21,929	21,496	21,148	21,780
不動產、廠房及設備(百萬)		7	8	9	10	13	15	18	20
商譽(百萬)
無形資產(百萬)
遞延費用(百萬)
其他非流動資產(百萬)	158	169	99	82	91	114	81	75	81
資產總計(百萬)	28,254	27,100	26,092	24,256	23,800	22,920	22,231	21,812	22,398
流動負債(百萬)	1,140	780	721	640	664	534	447	491	523
應付帳款(百萬)	1,140	780	721	640	664	534	447	491	523
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)
其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬)	13,759	13,547	13,007	11,744	11,935	11,571	11,430	11,272	12,320
長期負債(百萬)	13,759	13,534	12,993	11,729	11,918	11,551	11,406	11,244	12,289
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)
其他非流動負債(百萬)		13	14	15	17	20	24	28	31
負債總計(百萬)	14,899	14,327	13,728	12,384	12,599	12,105	11,877	11,763	12,843
普通股股本(百萬)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
資本公積(百萬)	852	728	642	620	462	309	80	15	-2
保留盈餘(百萬)
庫藏股票(百萬)	12,502	12,044	11,721	11,251	10,738	10,505	10,273	10,033	9,556
其他權益(百萬)
權益總計(百萬)	13,355	12,773	12,364	11,872	11,201	10,815	10,354	10,049	9,555
負債及權益總計(百萬)	28,254	27,100	26,092	24,256	23,800	22,920	22,231	21,812	22,398
企業價值(百萬)	27,042	25,778	25,119	23,785	22,760	21,798	21,186	20,819	21,509
還原流通在外股數	646076139	646076139	646076139	646076139	569436640	569436640	569436640	569436640	517459293
每股淨值	20.67	19.77	19.14	18.38	19.67	18.99	18.18	17.65	18.47