Ares Capital ARCC
165.27
15.21
8.43
%
已收盤：07/22 20:00 (臺灣)
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 | 20230630 | 20230331 |
| 稅前純益(百萬) | 248 | 370 | 406 | 363 | 456 | 422 | 503 | 337 | 280 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -299 | -268 | -521 | -1,318 | -21 | -359 | 46 | -48 | 872 |
| 投資活動現金流量(百萬) | |||||||||
| 籌資活動現金流量(百萬) | 181 | 504 | 464 | 1,422 | 34 | 318 | 106 | 124 | -832 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -118,000 | 236,000 | -57,000 | 104,000 | 13,000 | -41,000 | 152,000 | 76,000 | 40,000 |
| 自由現金流量(百萬) | -299,000 | -268,000 | -521,000 | -1,318,000 | -21,000 | -359,000 | 46,000 | -48,000 | 872,000 |
