Celsius CELH
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開盤中：03/26 15:35 (臺灣)
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 | 20230630 | 20230331 | 20221231 |
| 流動資產(百萬) | 1,324 | 1,363 | 1,384 | 1,315 | 1,204 | 1,215 | 1,072 | 993 | 917 |
| 現金及約當現金(百萬) | 890 | 903 | 903 | 879 | 755 | 760 | 681 | 633 | 652 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 270 | 209 | 264 | 202 | 186 | 218 | 201 | 175 | 66 |
| 存貨(百萬) | 131 | 197 | 180 | 197 | 229 | 198 | 152 | 154 | 173 |
| 其他流動資產(百萬) | 32 | 52 | 37 | 35 | 33 | 37 | 37 | 29 | 25 |
| 非流動資產(百萬) | 442 | 340 | 333 | 331 | 331 | 330 | 326 | 299 | 304 |
| 長期投資合計(百萬) | 3 | ||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 77 | 44 | 38 | 30 | 27 | 22 | 16 | 13 | 11 |
| 商譽(百萬) | 71 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 無形資產(百萬) | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 遞延費用(百萬) | 272 | 261 | 264 | 267 | 277 | 282 | 283 | 259 | 262 |
| 其他非流動資產(百萬) | 8 | 8 | 6 | 7 | |||||
| 資產總計(百萬) | 1,766 | 1,704 | 1,718 | 1,646 | 1,536 | 1,545 | 1,399 | 1,292 | 1,222 |
| 流動負債(百萬) | 365 | 289 | 312 | 315 | 276 | 335 | 269 | 191 | 161 |
| 應付帳款(百萬) | 336 | 263 | 288 | 291 | 255 | 316 | 252 | 176 | 147 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | |||||||||
| 其他流動負債(百萬) | 28 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 | 17 | 15 | 13 |
| 非流動負債(百萬) | 1,001 | 991 | 990 | 992 | 995 | 996 | 998 | 1,019 | 1,020 |
| 長期負債(百萬) | |||||||||
| 非控制權益(百萬) | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| 遞延收入(百萬) | 160 | 162 | 164 | 167 | 170 | 171 | 174 | 194 | 195 |
| 其他非流動負債(百萬) | 16 | 4 | |||||||
| 負債總計(百萬) | 542 | 456 | 478 | 483 | 447 | 507 | 443 | 386 | 357 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | 105 | 131 | 131 | 58 | -12 | -62 | -146 | -197 | -238 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 297 | 292 | 286 | 281 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 |
| 其他權益(百萬) | -3 | - | -2 | -2 | - | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 權益總計(百萬) | 399 | 423 | 415 | 338 | 264 | 213 | 131 | 81 | 40 |
| 負債及權益總計(百萬) | 1,766 | 1,704 | 1,718 | 1,646 | 1,536 | 1,545 | 1,399 | 1,292 | 1,222 |
| 企業價值(百萬) | 6,125 | 7,230 | 13,228 | 19,248 | 12,699 | 13,259 | 11,599 | 7,320 | 8,101 |
| 還原流通在外股數 | 235031452 | 235031452 | 235031452 | 235031452 | 231675021 | 231675021 | 231675021 | 231675021 | 76225201 |
| 每股淨值 | 5.21 | 5.31 | 5.28 | 4.95 | 4.70 | 4.48 | 4.12 | 3.91 | 11.34 |
