Celsius CELH
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開盤中：03/26 15:41 (臺灣)
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 | 20230630 | 20230331 | 20221231 |
| 稅前純益(百萬) | -10 | 8 | 104 | 92 | 67 | 104 | 69 | 49 | -28 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 75 | 12 | 39 | 134 | 5 | 90 | 59 | -13 | -62 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -80 | -7 | -9 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -7 | -5 | -6 | -5 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | - | 1 | - | - | - | |||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -13,558 | 538 | 23,712 | 123,517 | -4,041 | 78,968 | 47,473 | -19,346 | -74,045 |
| 自由現金流量(百萬) | 70,265 | 8,690 | 30,429 | 130,124 | 426 | 84,958 | 54,485 | -16,084 | -67,572 |
