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淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2024Q4 15.40 6,525 5.26 332 0.94 36,251
2024Q3 7.86 6,121 1.01 61 0.18 34,380
2024Q2 6.61 5,901 0.30 17 0.05 32,642
2024Q1 7.30 5,826 1.59 88 0.29 31,306
2023Q4 9.95 5,235 0.93 48 0.17 30,075
2023Q3 7.99 5,053 -5.17 -267 -1.00 27,977
2023Q2 8.34 5,258 -0.91 -48 -0.20 25,561
2023Q1 6.07 5,234 -0.66 -34 -0.17 22,453
2022Q4 4.61 5,208 -0.77 -40 -0.23 19,008
2022Q3 4.88 5,181 -1.43 -74 -0.52 15,835
2022Q2 5.27 5,186 -1.84 -96 -0.77 12,671
2022Q1 9.45 5,210 -2.30 -110 -1.03 12,247
2021Q4 15.81 4,377 -2.57 -111 -1.29 9,176
2021Q2 19.17 4,528 -7.29 -165 -3.91 7,653
2021Q1 5 -1207.90 -60 -7.49 806
2020Q4 5 0 806
2020Q3 0 0 0
2020Q2 8